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【中阳期货】CFTC黄金持仓报告:黄金投机性净多头减少6539手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温,但央行鸽派支撑金价

发布时间:2021-04-07       作者:中阳期货      点击数:

 

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中阳期货2021年04月07日讯——中阳期货CFTC持仓数据: 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月2日)发布的报告显示,截止至3月24日至3月30日当周:黄金看多意愿降温;黄金投机性净多头减少6539手合约,至167528手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

┃金银持仓数据

截至3月30日当周,CFTC黄金非商业性净持仓为167528手,较上周减持6539手;多头增持679手,空头增持7218手,空头势力较强。

单位:手

投机类

商业类

总计
多头

空头

套利

多头

空头

多头

空头
263453

95925

42816

112072

305798

418341

444539

未平仓合约变化

679

7218

-13029

-4709

-12786

-17059

-18597

未平仓合约总数

467321

未平仓合约总数较上周变化

-18136

注:CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的持仓数据。CFTC公布出来当周的持仓报告后,投资者可以对比上一次报告中的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化等等,以此作为自己投资方向判断的重要标准之一。 了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。>>>CFTC原文持仓报告

单位:

投机性净头寸变化

最新

上一期

增减

净多头:167528 净多头:174067 -6539

白银非商业性净持仓28970手,较上周减持2109手;多头减持3755手,空头减持1646手,多空双方均有离场情绪。

 

CFTC黄金非商业性净持仓(截至2021年03月30日)

3.png 净多头持仓 4.png  增减数                 (单位: 手)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

CFTC黄金、白银非商业性净持仓均为净多头,但空头势力强势,净持仓均继续录得减少,资金对后市行情的看涨情绪继续降温。

【解读】

投机者持有的黄金投机性净多头减少6539手合约,至167528手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

细项来看,投机类中多头空头均有所增持,但投资者对空头的押注明显更强,商业类中,仅空头减持了,商业头寸就涉及到基金参与商品交易的隐性化问题。从2003年开始的此轮商品大牛市中,与商品指数相关的基金活动已经超过CTA基金、对冲基金和宏观基金等传统意义上的基金规模。而现有的CFTC持仓数据将指数基金在期货市场上的对冲保值认为是一种商业套保行为,归入商业头寸范围内。另外,指数基金的商品投资是只做多而不做空的,因此他们需要在期货市场上进行卖出保值。

┃市场反应

主要影响金价的第一个因素是美元与美债收益率的持续走低

美债收益率.jpg

美国国债收益率周二下滑,因为过去几天来自服务业和劳动力市场的强劲经济数据表明,债券市场出现了回落的迹象。

黄金期货在触及上一交易日3月25日以来的最高水平后,在周三早些时候小幅下跌。周二,黄金上涨,美元兑一篮子货币跌至两周低点,因为交易员在强劲的经济数据带来的利好下获利了结离场,同时近期美国国债收益率下降对美元构成压力。

上周金价低点为1677美元。从那以后,金价在短短一周左右的时间里涨到了近70美元。在过去三个交易日中,美元汇率在3月31日达到93.50的高位并今天报收于92.29,在过去四个交易日中下跌了1.12%,在此之后,美元一直处于明确的下跌趋势中。

现货金也有可观的涨幅。根据KGX(Kitco黄金指数),在计入今天的15.10美元收益后,实物黄金当前的出价为1743.60美元。仔细观察后,美元的疲软推动了金价上涨5.50美元,其余9.60美元的收益直接归因于市场参与者对贵金属的竞价。

当前影响贵金属价格的另一个主要因素是欧洲央行今天发表的声明。根据MarketWatch的报道,尽管美国经济前景有所改善,国际货币基金组织(IMF)的官员周二还是支持美联储(Fed)决定耐心撤回其宽松货币政策立场的决定。

 

换句话说,全球中央银行将继续提供货币政策,这将增加全球经济强劲复苏的可能性。更重要的是,国际货币基金组织和美联储均承诺继续保持透明,在不给予足够事先警告的情况下不改变其当前任务规定。全球中央银行的这些行动应继续使主要货币贬值,从而为贵金属提供看涨的市场情绪。

 

 

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